ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۴) |
۱۴۳.۱۷ |
۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۶۶ |
(۲۰.۱۴) |
۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۰۱) |
(۹۲.۷۸) |
۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۷۷) |
(۷۴.۴۴) |
۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۵ |
(۲۶.۵۷) |
۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۲۳.۷) |
۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۱۸) |
۱۰۰.۲۳ |
۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۵.۶۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۴ |
(۷۳.۲۱) |
۹۱۳.۱۱ |
۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳,۸۴۵.۲۲ |
(۱۹.۶۲) |
|