| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۴,۷۶۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۹۷ |
۰.۵ |
۱۲۲,۰۷۲.۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۹۰.۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۵۴ |
۱۹۶,۱۷۰.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۲۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۴۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۴۸,۸۸۲.۴۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۸۸۳.۰۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۴.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۵.۷۷) |
|
|