| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۴) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۶۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۰۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۷۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۵ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۱۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۵.۶۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۴ |
(۷۳.۲۱) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳,۸۴۵.۲۲ |
(۱۹.۶۲) |
|
|