| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰) |
۹.۱۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۳۲.۹۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۹۴.۹۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۳۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۱.۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۶.۸۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۴۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۶۸ |
۴.۴۴ |
|
|