| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۴,۰۲۸.۹۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۲) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۴۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۳.۵۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۶.۱۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۸ |
۱۲۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۸۳ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|