| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۷۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۱۹.۵۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۶.۹۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۶.۹۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۶۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۸.۳۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۱۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۷.۹۳) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۰۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱.۸۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۱.۷۳) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۳) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۳۱.۲۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|