| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹۳.۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۱۷ |
۵,۴۲۰.۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۴,۷۴۹.۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۵۱.۱۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۴۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۳.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۷۱ |
۲.۲ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۷.۰۶ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱۲.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|