| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۱.۹۷ |
۲,۹۲۸.۰۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۸ |
(۳۱.۹۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۶۳۴.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۳ |
(۷۲.۷۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۴ |
(۹۲.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۶۲.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۱ |
۱.۷۲ |
۱۴۰,۳۱۱.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۸,۵۳۵.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۵ |
(۵۴.۱۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۳.۴۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۳۳.۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۶۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|