| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۲ |
۶۵,۶۷۶.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۹.۱۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۸) |
۱۲۳,۳۴۹.۷۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۴۴) |
۱۰۱,۴۳۱.۱۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۱۲۹,۷۱۶.۶۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۱۷۹,۱۶۱.۱۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۰.۳۸ |
۱۱۳,۹۹۶.۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۱۴۹,۷۷۳.۶۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۷۸.۸۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۸۸۳.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۹۳۶.۴۶ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|