| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۷۷ |
۱۵۶.۸۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۵.۴۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۴۹.۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۶۱.۵۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۴۵) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۸۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۰۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۴۴۷.۴۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۶) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۲) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۴) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۶۶ |
(۲۰.۱۴) |
|
|