| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۳.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۹۵) |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۶) |
۵۱.۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۲۴.۸۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۴۵۷.۱۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۲۷ |
۰.۱۶ |
۳۵۸,۸۳۵.۱۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۵) |
۱.۰۷ |
(۱۰۰) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۲۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۷.۰۶) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۴۶ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|