| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۸۹۴.۰۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۸۱ |
۰.۰۳ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۷۹۶.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۲.۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۵.۴۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۹۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۳.۲۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۲.۵۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|