| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۱۲.۷۶ |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۲ |
۶,۷۰۰.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۹۶۷.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۶.۲۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۶ |
۰.۳۶ |
۳۲,۵۷۵.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۷ |
۸,۸۲۳.۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۲.۲ |
(۰.۳۸) |
۲۷۹,۸۳۸.۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۵.۵۹ |
۰.۶۵ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۶۸.۴۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰) |
۹.۱۱ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|