| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۴.۴۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۰.۹۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۷ |
(۶۹.۱۲) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۱۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۲.۲۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۱.۵۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۴۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۴۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۵.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۵۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۲.۸۳) |
(۹۵.۵۹) |
|
|