| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۴۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۴,۰۲۸.۹۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۲) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۴۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۳.۵۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۶.۱۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۸ |
۱۲۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۸۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۴۹.۷۶) |
|
|