| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۷۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۵ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۲۳.۷) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۱۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۵.۶۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۴ |
(۷۳.۲۱) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۳۳,۸۴۵.۲۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۰۷ |
۱۶,۵۴۷.۵۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۱ |
۲۵۷.۹ |
۱.۸۶ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|