| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۹.۸۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۲,۹۷۸.۶۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۷۹.۸۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۶۸.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۴ |
۴۰۷.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۰.۲۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۶۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۰.۰۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۳.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|