| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۲ |
۶۵,۶۷۶.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۹.۱۹ |
۴۲.۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۸) |
۱۲۳,۳۴۹.۷۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۹۱ |
(۰.۴۴) |
۱۰۱,۴۳۱.۱۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۹۸ |
(۰.۱۸) |
۱۲۹,۷۱۶.۶۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۲.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۱۷۹,۱۶۱.۱۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۹۵ |
۰.۳۸ |
۱۱۳,۹۹۶.۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۱۴۹,۷۷۳.۶۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۷۸.۸۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۸۸۳.۱۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۹۳۶.۴۶ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|