| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹۳.۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۱۷ |
۵,۴۲۰.۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۰۹ |
۱۰۴,۷۴۹.۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۵۱.۱۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۴۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۳.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۷۱ |
۲.۲ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۷.۰۶ |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱۲.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۶) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۵.۶۵) |
|
|