| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰.۵۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۹۹ |
۰.۸۱ |
۱۳۱,۳۹۹.۹۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۴۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۳۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۳.۷۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۳.۹۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۹ |
(۷۸.۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۱۲) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۹۰۳.۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۵,۰۴۹.۵۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۵ |
۳.۲۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|