| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۱) |
۵۴۳.۹ |
(۳۲.۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۳.۰۴) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۰.۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۴.۳۳) |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۳.۳۲) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۵) |
۱,۰۰۲.۱۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۸) |
۴۸۴.۹۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۳۸.۲۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۸۳ |
۰.۶۹ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۸.۷۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۳) |
۱۸۲.۷۲ |
|
|