| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۹۹) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۸۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۲۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۴.۹۴) |
۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۶.۱ |
۱.۵۲ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۹.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۷ |
(۷.۱۱) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۴۶ |
(۰.۱۴) |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۵.۵۳ |
۱.۸۱ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۳۹ |
۰.۱ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|