| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۹۵) |
(۷۲.۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۶) |
۵۱.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۲۴.۸۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۴۵۷.۱۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۲۷ |
۰.۱۶ |
۳۵۸,۸۳۵.۱۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۵) |
۱.۰۷ |
(۱۰۰) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۲۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۷.۰۶) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۴۶ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۸.۳۸ |
(۰.۵۴) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۱۲.۷۶ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۲ |
۶,۷۰۰.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۹۶۷.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|