| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۳ |
۶۱۱.۵۵ |
۹.۸۱ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۵ |
۰.۸۶ |
۱۳,۰۶۵.۴۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۴۹۰.۱۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۷.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۳ |
(۹۸.۴۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۲۵ |
۲۷,۴۰۲.۰۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۶۷.۰۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۳.۲۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
۲۴.۷۲ |
|
|