| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۸۱ |
۰.۰۳ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۷۹۶.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۲.۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۵.۴۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۹۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۳.۲۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۲.۵۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰.۵۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|