| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۸۴ |
(۰.۰۶) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۵,۰۵۳.۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۲۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۴ |
(۸۳.۶۹) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۹ |
۳.۴ |
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۳.۴۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۷ |
۷۳,۵۱۱.۸۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۹ |
(۳۳.۵۸) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷) |
۶۱۵.۷۳ |
|
|