| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۱.۱۸) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۰۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۸۸) |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۱۱) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۶۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۴.۳۱ |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۴۷) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۲۰.۱) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۱ |
۴.۲ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۱.۳۲ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|