| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۲.۳۲) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۴۹) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۳.۵۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۶.۱۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۸ |
۱۲۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۸۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۹۳.۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۱۷ |
۵,۴۲۰.۶ |
۸۷.۲۷ |
|
|