| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۴۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۳۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۳.۷۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۳.۹۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۹ |
(۷۸.۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۱۲) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۹۰۳.۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۵,۰۴۹.۵۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۵ |
۳.۲۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۸۷) |
|
|