| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۸۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۲۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۴.۹۴) |
۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۶.۱ |
۱.۵۲ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۹.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۷ |
(۷.۱۱) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۴۶ |
(۰.۱۴) |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۵.۵۳ |
۱.۸۱ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۳۹ |
۰.۱ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|