| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۷.۱۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۹ |
۳۴۶,۵۵۳.۰۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۲.۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۸) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۳.۸۵ |
(۱.۹۵) |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۱ |
(۱.۲۹) |
۱۹۹,۵۶۹.۰۴ |
(۹۹.۱۴) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۷۵.۳۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۵۱) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۵ |
۴.۳۷ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰,۸۴۱,۶۹۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۴.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|