ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۵۱.۱۸ |
(۶۸.۰۴) |
۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۴۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۳.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۷۱ |
۲.۲ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۹) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۲۷.۰۶ |
(۸.۶۶) |
۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱۲.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۹۶) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۵.۰۳) |
۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۵.۶۵) |
۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۸۰.۷۶ |
(۷۱.۳۲) |
۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۰۳ |
۶۱۱.۵۵ |
۹.۸۱ |
|