| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۱۸.۷۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۴۵,۵۴۴.۰۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۸۱ |
(۴۰.۳۱) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۶) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۷.۸۴ |
۴,۳۵۳.۹۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
۳.۲۱ |
۴۴۹.۵۶ |
۱۰,۲۰۹,۹۶۶.۰۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۸.۳۱) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|