| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۱ |
۷,۴۹۰.۱۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۷.۹۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۱.۸۵) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۳ |
(۹۸.۴۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۲۵ |
۲۷,۴۰۲.۰۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۶۷.۰۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۳.۲۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۲۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۹۱) |
۵,۸۹۴.۰۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۸۱ |
۰.۰۳ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|