| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۱ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۶.۳) |
۴۳.۵۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۳.۶۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۳۸) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۵ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۱.۸۱) |
۹۳.۳۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۱.۷۳) |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۳ |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۶۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۵.۳۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۵۸.۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۰.۲۳ |
۸۰.۸ |
|
|