| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۴.۵۶ |
(۳۲.۶۴) |
۱,۱۶۰,۷۷۴,۳۳۰.۰۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۹ |
۲۲۱.۷۴ |
۴۵۲,۱۴۵,۶۱۹.۹۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
(۲.۹) |
۵۱۳.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۳۶) |
(۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۴.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۳.۲) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۱.۸۱) |
۱,۰۲۴.۹۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۴۲ |
(۰.۶۹) |
۶۱۴,۱۴۶.۷۴ |
(۹۲.۰۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۳.۱۸) |
۵,۱۴۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۶۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۱.۹۵) |
۴۲۷,۰۳۰,۲۶۹.۰۹ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۳۹) |
۸۷۲,۴۱۴,۷۸۴.۵۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۷۷ |
۲.۱۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳,۲۰۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۵.۱۴ |
۷,۴۶۳.۸۶ |
|
|