| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۲.۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۱۵.۴۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۹۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۳.۲۲ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۲.۵۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰.۵۷ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۹۹ |
۰.۸۱ |
۱۳۱,۳۹۹.۹۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۴۹) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۳۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|