| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۷.۱۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۹ |
۳۴۶,۵۵۳.۰۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۲.۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۸) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۳.۸۵ |
(۱.۹۵) |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۱ |
(۱.۲۹) |
۱۹۹,۵۶۹.۰۴ |
(۹۹.۱۴) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۷۵.۳۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۵۱) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۵ |
۴.۳۷ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰,۸۴۱,۶۹۹.۳۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۴.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|