| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۱۳.۷۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۳.۹۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۹ |
(۷۸.۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۱۲) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۹۰۳.۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۵,۰۴۹.۵۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۵ |
۳.۲۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۳۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۹۹) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۸۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۲۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۴.۹۴) |
۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|