| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۴۵,۵۴۴.۰۲ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۸۱ |
(۴۰.۳۱) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۷.۸۴ |
۴,۳۵۳.۹۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
۳.۲۱ |
۴۴۹.۵۶ |
۱۰,۲۰۹,۹۶۶.۰۲ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۸.۳۱) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|