| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۶.۱ |
۱.۵۲ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۹.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۷ |
(۷.۱۱) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۵.۴۲ |
۳.۱ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۴۶ |
(۰.۱۴) |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۵.۵۳ |
۱.۸۱ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۳۹ |
۰.۱ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۸۴ |
(۰.۰۶) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۵,۰۵۳.۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۲۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۴ |
(۸۳.۶۹) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|