| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۹۳ |
(۱.۰۹) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۱ |
(۸۰.۰۲) |
۲,۶۷۶.۱۳ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۹ |
۵۳.۷۶ |
۷۵۲.۶ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۷۴ |
۲۱۲,۰۹۸.۰۹ |
۱,۳۸۳.۱۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۴) |
(۹۹.۴۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۵ |
۲.۵۵ |
۹,۳۳۵.۲ |
۹۷۶,۱۲۰.۱۱ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۹۸ |
۳.۴۱ |
۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۱,۵۳۴.۲۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۱۹ |
۱۱,۰۶۸.۳۲ |
۱۰۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۷۶ |
۱.۳۸ |
۱,۴۹۳.۷۶ |
۱۴,۶۷۰.۱۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶) |
(۴.۱۵) |
(۸۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۴۶) |
۲۰۰.۲۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۳.۹ |
(۶۷.۲۱) |
۱۱۴,۶۸۱,۸۳۶.۴۹ |
|
|