| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۹ |
۳.۴ |
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۳.۴۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۷ |
۷۳,۵۱۱.۸۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۹ |
(۳۳.۵۸) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۱.۶۸ |
(۵۷.۵۴) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۰۸۲.۰۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|