| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۹ |
۲۲۱.۷۴ |
۴۵۲,۱۴۵,۶۱۹.۹۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
(۲.۹) |
۵۱۳.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۳۶) |
(۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۴.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۳.۲) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۱.۸۱) |
۱,۰۲۴.۹۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۴۲ |
(۰.۶۹) |
۶۱۴,۱۴۶.۷۴ |
(۹۲.۰۴) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۳.۱۸) |
۵,۱۴۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۶۳) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۱.۹۵) |
۴۲۷,۰۳۰,۲۶۹.۰۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۳۹) |
۸۷۲,۴۱۴,۷۸۴.۵۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۷۷ |
۲.۱۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳,۲۰۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۵.۱۴ |
۷,۴۶۳.۸۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|