| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۵) |
۲,۵۷۳.۵۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۹.۸۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۰۸ |
۱۱۲,۹۷۸.۶۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۷۹.۸۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۶۸.۹۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۴ |
۴۰۷.۶۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۹۰.۲۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۲) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۲۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۶۳۱.۶۹ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۰.۰۹ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|