| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۶۲.۲۴ |
۸,۲۳۸.۹۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
۴.۲۶ |
۱۰۴.۳۹ |
۴۰۷,۴۴۴,۹۵۷.۸۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
(۴.۷۷) |
۷۶۹.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۸۸ |
۴۸۰,۷۶۳.۰۶ |
۳,۱۲۵,۳۹۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۲ |
۳.۰۷ |
۱۲۵.۰۳ |
۶,۲۷۹,۶۱۸.۲۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۳.۳۴) |
(۶۸.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۵۷ |
(۲.۲۶) |
۶۸۷.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۶۲) |
(۳.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۹) |
(۴.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۷۷ |
۳.۴۹ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۴۹۳,۸۳۶.۴۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۰۴ |
۲.۶۹ |
۴,۲۱۵.۱۴ |
۱,۶۳۲,۱۷۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۳ |
۴ |
۱۷,۹۲۰.۸۴ |
۱۶۵,۷۲۴,۳۷۹.۱۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵ |
۰.۷۷ |
۸۱۳,۹۸۲.۷۳ |
۱,۵۴۲.۸۱ |
|
|