| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۹ |
۳,۷۹۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۴۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۲) |
(۵۶.۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۳) |
(۱۱.۱۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۶۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۹.۶۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۹.۹۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۰۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۵.۹۲ |
(۸۷.۲۸) |
|
|