| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۰۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۹۵) |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۶) |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۲۴.۸۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۴۵۷.۱۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۲۷ |
۰.۱۶ |
۳۵۸,۸۳۵.۱۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۳.۵۵) |
۱.۰۷ |
(۱۰۰) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۲۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۷.۰۶) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۷۷ |
۱.۴۶ |
۶۰,۰۶۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۸.۳۸ |
(۰.۵۴) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
|
|