| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۲.۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۳.۸۵ |
(۱.۹۵) |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۲.۱ |
(۱.۲۹) |
۱۹۹,۵۶۹.۰۴ |
(۹۹.۱۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۸۴) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۷۵.۳۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۵۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۵ |
۴.۳۷ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰,۸۴۱,۶۹۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۳.۰۶) |
(۴.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۱۸.۷۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۹ |
۳.۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۴۴۵,۵۴۴.۰۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۸۱ |
(۴۰.۳۱) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|