| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۲ |
۶,۷۰۰.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۲ |
۳۰,۹۶۷.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۲۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۴۶.۲۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۶ |
۰.۳۶ |
۳۲,۵۷۵.۶۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۰۷ |
۸,۸۲۳.۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۲.۲ |
(۰.۳۸) |
۲۷۹,۸۳۸.۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۵.۵۹ |
۰.۶۵ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۷۶۸.۴۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|