| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۹۴.۹۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۳۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۱.۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۴۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۶) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۲۵) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
|
|