| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۸) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۷.۸۴ |
۴,۳۵۳.۹۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
۳.۲۱ |
۴۴۹.۵۶ |
۱۰,۲۰۹,۹۶۶.۰۲ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۸.۳۱) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۴.۵۶ |
(۳۲.۶۴) |
۱,۱۶۰,۷۷۴,۳۳۰.۰۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۹ |
۲۲۱.۷۴ |
۴۵۲,۱۴۵,۶۱۹.۹۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
(۲.۹) |
۵۱۳.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۳۶) |
(۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۴.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|