| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۶) |
۴.۲ |
(۹۵.۶۸) |
۳۲۷,۹۲۶,۲۲۹.۱۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۶۴.۴۲) |
(۹۳.۴۱) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۲۸) |
(۸۳.۵) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۱.۵۴) |
(۷۶.۶۴) |
(۹۹.۶۵) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۶) |
(۷۲.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۷۶ |
(۷۰.۰۸) |
۷۱,۸۱۱,۲۵۹.۴۴ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۳ |
۳.۰۷ |
۱,۳۳۰.۶۴ |
۶,۱۹۱,۸۲۰.۷۹ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۲۱ |
۲.۶۷ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۰,۴۷۶.۸۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۱۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۴ |
۴۳۱.۹۴ |
۱۶.۷۳ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۵۶ |
۱,۰۹۸.۹۸ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳) |
(۹۲.۶۷) |
(۶۶.۳۴) |
|
|