| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۳) |
(۳.۲) |
(۹۶.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۶۷ |
(۱.۸۱) |
۱,۰۲۴.۹۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۴۲ |
(۰.۶۹) |
۶۱۴,۱۴۶.۷۴ |
(۹۲.۰۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۳.۱۸) |
۵,۱۴۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۶۳) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۱.۹۵) |
۴۲۷,۰۳۰,۲۶۹.۰۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۹) |
۴.۴۸ |
(۹۹.۳۹) |
۸۷۲,۴۱۴,۷۸۴.۵۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۷۷ |
۲.۱۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳,۲۰۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۶ |
۱.۱۹ |
۴,۵۶۵.۱۴ |
۷,۴۶۳.۸۶ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۶۲.۲۴ |
۸,۲۳۸.۹۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
۴.۲۶ |
۱۰۴.۳۹ |
۴۰۷,۴۴۴,۹۵۷.۸۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
(۴.۷۷) |
۷۶۹.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۵ |
۲.۸۸ |
۴۸۰,۷۶۳.۰۶ |
۳,۱۲۵,۳۹۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۲۲ |
۳.۰۷ |
۱۲۵.۰۳ |
۶,۲۷۹,۶۱۸.۲۸ |
|
|