| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۲۲ |
۴۷۱.۶۱ |
۸,۱۹۷.۶۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۵۷ |
(۹۶.۰۶) |
۶۹۲.۳۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۳.۶۲ |
۲.۸۳ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۰,۹۳۰.۵۴ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۴۵ |
۲.۵۴ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۵,۸۸۱.۹۳ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۲۲۶.۵۴ |
۳۰۱,۲۲۸.۱۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۰۷ |
۱.۴۳ |
۱۷۹,۴۶۰.۵۴ |
۱۷,۶۶۵.۴۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۱۰۲.۴ |
۹,۳۵۷.۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵.۶۷ |
۲,۷۸۱.۲۸ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
(۴.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۵۷.۲۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۳.۳۵) |
(۹۷.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۲۹.۸۸) |
|
|