| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۴۴۷.۴۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۶) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۲) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۸۴) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۶۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۲) |
(۷۱.۰۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۷۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۵ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۱۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۵.۶۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۴ |
(۷۳.۲۱) |
۹۱۳.۱۱ |
|
|