| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۹.۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۴ |
۷,۱۷۵.۵۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۹۰.۵۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۱۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۳۷.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۹۲) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۵ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۳.۹۷ |
۰.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۷۱ |
۹,۶۱۱.۶۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|