| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۹ |
(۸۵.۴۸) |
۷۹۳,۵۰۱.۶۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۷۷.۷۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۱۲) |
۷۰.۷۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۲ |
۲۷.۶۸ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۵,۸۴۳,۶۰۵.۰۷ |
(۹۰.۱) |
∞ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۴۸) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۶,۵۹۳.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۲۵) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵,۸۳۰.۴۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۲ |
۲۳,۳۴۶.۰۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۹۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
|
|