| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۳) |
(۶۲.۴۹) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۳۹.۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۵۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۸.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۷۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۵) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۲.۵۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۳ |
۳.۹۴ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|