| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۲۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۴۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۳۴ |
۲,۶۲۵.۲۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۶۴ |
۲۵۱,۹۲۶.۵۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۴۷ |
۱.۶۵ |
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۱۲ |
۰.۴۴ |
۷,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۴۵ |
۱.۸۲ |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۶.۴۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۸ |
۱.۰۴ |
۱۲۷,۸۹۵.۱۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|