| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۷۸.۸۵ |
(۱۴.۰۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۶) |
(۷.۲۸) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۸۸) |
(۷.۲۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۵۱) |
(۲۰.۲۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۲.۹۱) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۸۹ |
(۰.۰۶) |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۹۳) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۹.۹۲) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۴.۴۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۱.۱ |
(۱.۶۷) |
۵,۲۴۶.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۰۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۶۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۷.۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲۴ |
۲۲۳ |
۸,۹۹۴.۰۷ |
|
|