| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۹ |
۳۶۵.۲۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۶۱ |
۳.۱ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۳۵) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۱ |
(۷۳.۷۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۳.۲۷ |
۲۸۰.۹۹ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۹۹.۴۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۲.۸۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|