| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۷۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۷.۲۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۵,۲۱۴.۶۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۳۳) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۲.۷۲) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۸۴.۴۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۱ |
(۴۳.۲۹) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۵۸,۹۲۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۶ |
۲.۶۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|