| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۱ |
۲.۲ |
۲۰۴,۷۶۵.۶۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۶ |
(۹۰.۰۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۸۲) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۴.۳۱ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۱.۲۵ |
(۹۳.۰۹) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۵۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۹ |
(۷۳.۴۴) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۳) |
(۶۷.۷۹) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۷.۱۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۶۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳ |
۱,۴۰۵.۴۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۶۰.۱۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|