| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۲ |
(۷۲.۰۷) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۵۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۹) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۵۳ |
۱۰,۲۱۵.۲۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۷۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۲.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۴۹ |
۰.۸۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۵۸) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۹) |
(۵۹.۲۶) |
(۹۸.۷۴) |
|
|