| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۴ |
۱.۷۸ |
۱۵۹,۸۲۰.۲۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۷.۹۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۰۸.۲۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۲۰.۸۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۳) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۳) |
(۸۴.۱۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۹.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۹۱) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۵۵.۳۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۴۲) |
(۶۷.۱) |
|
|