| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۵۸,۵۹۳.۰۶ |
(۱.۹۵) |
∞ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۳۶ |
۱.۳۴ |
۴۹۹,۹۵۳.۲۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۷۵ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۹۵.۰۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۱۷۴.۰۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۸۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۷ |
(۹۸.۶۷) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۵ |
(۹۸.۸) |
۵۲۱.۸۷ |
|
|