| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۴۱ |
۱.۶۲ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۱.۴۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۶ |
(۷۰.۱۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۲ |
(۷۸.۵۹) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۳.۴۴) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۳۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۰.۰۷ |
۴۳,۵۳۵.۵۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۱.۴۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۰۴ |
۷۹,۱۸۳.۱۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۱۸.۴ |
۸۴.۸ |
|
|