| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۲ |
۲۷,۰۴۸.۰۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۶۵۳.۲۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۱۶) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۹.۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۴ |
۷,۱۷۵.۵۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۹۰.۵۴ |
(۹۶.۰۴) |
|
|