| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۱۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۳۷.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۹۲) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۵ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۳.۹۷ |
۰.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۷۱ |
۹,۶۱۱.۶۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۱ |
۲.۲ |
۲۰۴,۷۶۵.۶۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۶ |
(۹۰.۰۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۸۲) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۴.۳۱ |
۱۷۶.۱۵ |
|
|