| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۴۴۰.۱۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۲.۳۵ |
۰.۳۸ |
۴۸۴,۱۷۰.۵۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
۱.۸۹ |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۴۷) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۲.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۲۶.۱۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۷۴) |
(۷.۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷) |
(۷.۳) |
|
|