| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۵.۸۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۸۲ |
۲,۱۷۹.۶ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۳) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۵۸ |
۰.۹۳ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۴۴ |
۰.۵۶ |
۱۸,۶۱۹.۸۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۶.۱۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۱۲) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۰۵ |
۳۲۷,۵۳۵.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۳.۳۸ |
(۰.۵۲) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
|
|