| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۶۱ |
۲.۰۹ |
۳۳,۹۸۴.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۲.۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۳.۵۹ |
۱.۰۷ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۹۲ |
۶۴۸,۸۳۰.۵۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۴.۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۶۴.۲۸) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۷.۸۹) |
۰.۵۸ |
(۱۰۰) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|