| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۴۹.۴۳) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۴.۳۳) |
(۷.۲۹) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۷.۲۹) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۷.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۷.۲۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۷۸.۸۵ |
(۱۴.۰۴) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۶) |
(۷.۲۸) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۸۸) |
(۷.۲۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۵۱) |
(۲۰.۲۸) |
|
|