| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۹ |
۳۶۵.۲۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۶۱ |
۳.۱ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۳۵) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۱ |
(۷۳.۷۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۳.۲۷ |
۲۸۰.۹۹ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۹۹.۴۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۲.۸۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|