| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۸۷ |
۲.۸۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۷۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۰۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۶.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۷۷ |
۱.۶۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹) |
(۸۵.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
(۲.۹۲) |
۳۴۰.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۸.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۴۷۲.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|