| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۳.۹ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۸ |
(۴۰.۹۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۸۱.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۸۸ |
۱.۵۴ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۶۴ |
۱.۸۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۴) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۵) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۱.۹۳ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۲) |
۶۴۹.۶۳ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|