| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۸۹ |
(۰.۰۶) |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۹۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۹.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۴.۴۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۱.۱ |
(۱.۶۷) |
۵,۲۴۶.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۰۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۶۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۷.۲) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲۴ |
۲۲۳ |
۸,۹۹۴.۰۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۵۸,۵۹۳.۰۶ |
(۱.۹۵) |
∞ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|