| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۲۵۹.۴۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
۳.۷۳ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۴۱.۱۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۳.۵۳) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۷۹) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۱۸ |
۹۵,۲۰۱.۲۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۴.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۲.۰۴) |
(۷۹.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۷) |
(۶۳.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۳.۳۹) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|