| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۷۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۲.۵۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۴۹ |
۰.۸۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۵۸) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱۹) |
(۵۹.۲۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۲۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۴۷ |
۴,۴۴۰.۱۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۲.۳۵ |
۰.۳۸ |
۴۸۴,۱۷۰.۵۷ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۴۴ |
۱.۸۹ |
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|