| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۳,۸۸۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۲.۳۵ |
۰.۲۴ |
۴۸۰,۶۹۳.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۸) |
۴۳۰.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۹ |
۳.۰۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۳ |
۱.۶۲ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۰۸ |
۵۲۸,۲۸۵.۴۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۶۹ |
۷۷,۳۴۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۵۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۵۲) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|