| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱) |
۵۲۵,۹۲۶.۹۳ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۳.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۳.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۶۸) |
۷۷۰.۹۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰.۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۲.۴) |
۰.۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۳.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۳.۷۸ |
(۰.۴) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۹۸ |
۲.۲۳ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۹۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|