| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۷۲.۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۱.۵۶) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۶۸) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۴.۷۳) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۲.۷۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۳.۱۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۳.۳۹ |
(۲.۹۴) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۳.۴۳) |
۱,۶۷۹.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۳.۰۲) |
(۷۵.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۴۸ |
(۱.۱۵) |
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
|
|