| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۷۵ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۹۵.۰۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۱۷۴.۰۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۸۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۷ |
(۹۸.۶۷) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۱.۲۱) |
۰.۵ |
(۹۸.۸) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۷) |
۱۱۷.۸۸ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸۴) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۳) |
(۶۲.۴۹) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۳۹.۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|