| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۸) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۱ |
۱,۲۷۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۱۴.۵۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۱۵ |
۲.۰۴ |
۲۳۷,۶۸۵.۷۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۴۱ |
۶۷۲,۸۸۵.۶۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۴ |
۱.۷۸ |
۱۵۹,۸۲۰.۲۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۷.۹۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۰۸.۲۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۲۰.۸۲) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۳) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۳) |
(۸۴.۱۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۹.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۵.۹۸) |
|
|