| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۸۲۳.۳۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۴ |
(۵۴.۳۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۴۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۷ |
۲.۵۴ |
۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|