| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۸.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۷۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۲.۱۵) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۲.۵۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۳ |
۳.۹۴ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۴۲ |
۱.۹ |
۳۶۵.۲۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۶۱ |
۳.۱ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|