| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۲.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۳.۸۵) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۵۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۵۶۴.۴۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۵.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۱۲ |
۰.۵۲ |
۲۰۹,۸۶۵.۹۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۱۲ |
۲.۷۱ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۳۳ |
۲.۶۲ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۶۱) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۴.۶۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|