| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۱۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۷۲.۳۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۹۲ |
۲.۵۷ |
۱۰۵,۰۹۶.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۴,۲۶۸.۳۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۵.۴۵) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۴۸) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۰۸ |
۱.۴۷ |
۴,۹۹۷.۳۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۹) |
(۷۰.۳۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|