| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۶.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۲۵۹.۴۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
۳.۷۳ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۴۱.۱۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۳.۵۳) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۷۹) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۱۸ |
۹۵,۲۰۱.۲۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۴.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۲.۰۴) |
(۷۹.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۷) |
(۶۳.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۳.۳۹) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|