| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۳۵) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۹) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۱ |
(۷۳.۷۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۳.۲۷ |
۲۸۰.۹۹ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۹۹.۴۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۲.۸۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۸۷ |
۲.۸۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۷۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
|
|