| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۱.۱ |
(۱.۶۷) |
۵,۲۴۶.۰۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۲.۷۶ |
(۱.۰۲) |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
(۹۷.۶۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۷.۲) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲۴ |
۲۲۳ |
۸,۹۹۴.۰۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۵۸,۵۹۳.۰۶ |
(۱.۹۵) |
∞ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۳۶ |
۱.۳۴ |
۴۹۹,۹۵۳.۲۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۷۵ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۹۵.۰۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۱۷۴.۰۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
|
|