| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۳.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۴) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۸۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۱۲ |
۲.۳۷ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۶.۰۹ |
۳.۵۵ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۲.۵۷) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۳.۸۲) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۷۷ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۵.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۶.۲۱) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۵ |
(۷۰.۳۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۴ |
۰.۶۲ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|