| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۰۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۶.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۷۷ |
۱.۶۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹) |
(۸۵.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
(۲.۹۲) |
۳۴۰.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۸.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۴۷۲.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۷۹ |
۰.۰۹ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱) |
۵۲۵,۹۲۶.۹۳ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۳.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۳.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۹۸) |
|
|