| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۳ |
۳.۰۸ |
۶۳۳,۹۴۷.۷۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۳.۱۱ |
۱.۲۹ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۶ |
۷۱,۹۶۳.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱۶.۲۱) |
۰.۹۵ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۱ |
(۶۵.۱۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱۰.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۵ |
۴۲۲.۵۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۴۶.۴۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۹۲.۸۸ |
(۲۰.۶۱) |
|
|