| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۵۷ |
(۱.۱) |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۵۴ |
۳.۵۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۹۷ |
۰.۰۷ |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۹۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵ |
۱.۶۵ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۲۷ |
(۲.۱۶) |
۹,۸۹۸.۹۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۴.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۹۵ |
۲.۸۴ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۷ |
(۶۰.۵۱) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۵۲) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۰۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|