| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰.۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۲.۴) |
۰.۶ |
(۹۹.۹۹) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۳.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۳.۷۸ |
(۰.۴) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۹۸ |
۲.۲۳ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۹۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۴.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۲.۷۶ |
(۰.۷۷) |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۳.۸۵) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۵۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
|
|