| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۶۷ |
(۱.۲۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۵۹۲.۷۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۴۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۳.۰۹) |
۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۸۳ |
۳.۰۱ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۵۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۳.۳۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۳.۹۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
|
|