| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۵.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۱۲ |
۰.۵۲ |
۲۰۹,۸۶۵.۹۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۱۲ |
۲.۷۱ |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۳۳ |
۲.۶۲ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۶۱) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۶.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۴.۶۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲ |
(۱.۳۵) |
۱۳۷,۷۶۰.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۶۳ |
۱.۲۳ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۶.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۴ |
۱.۵۸ |
۶,۲۵۹.۴۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
۳.۷۳ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۴۱.۱۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|