| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۳ |
(۹۶.۰۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۸۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۵.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۶۱ |
۰.۹۳ |
۳۳,۸۸۱.۵۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۲.۳۵ |
۰.۲۴ |
۴۸۰,۶۹۳.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۸) |
۴۳۰.۸۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۹ |
۳.۰۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۳ |
۱.۶۲ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۰۸ |
۵۲۸,۲۸۵.۴۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۶۹ |
۷۷,۳۴۳.۱۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|