| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۵۸,۹۲۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۶ |
۲.۶۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۲ |
۲۷,۰۴۸.۰۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۲.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۶۵ |
۲۳,۶۵۳.۲۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۴ |
(۹۵.۱۶) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
۵۶.۶۹ |
|
|