| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۳.۲۷ |
۲۸۰.۹۹ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۹۹.۴۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۹۲.۸۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۸۷ |
۲.۸۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۷۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۹۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۰۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|