| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۹.۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۱۴ |
۷,۱۷۵.۵۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۷۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۹۰.۵۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۹۲ |
۲.۱۲ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۳۷.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۹۲) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۷) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۳.۵ |
۰.۴۳ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۳.۹۷ |
۰.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۷۱ |
۹,۶۱۱.۶۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|