| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۵۲) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۸۲۳.۳۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۸۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|