| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۷۷ |
۱.۶۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹) |
(۸۵.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
(۲.۹۲) |
۳۴۰.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۸.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۴۷۲.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۷۹ |
۰.۰۹ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۳۸ |
(۱) |
۵۲۵,۹۲۶.۹۳ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۴.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۳.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۳.۹۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۶۸) |
۷۷۰.۹۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰.۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|