| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۴۹ |
۰.۵۳ |
۲۱,۷۴۹.۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۶۴ |
۴.۱۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۹.۵۵ |
۲.۵۸ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۷۸) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱۸.۷۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۴ |
(۱.۷۱) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۳.۷۳) |
۳۶.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۵.۵۲ |
۰.۵۳ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۴۴ |
۰.۱۲ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۱۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|